| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 18 130.00 | 1 231.00 | 19 361.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 28 874.00 | 106 659.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 34 471.00 | 4 302.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 49 376.00 | 13 222.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 238.00 | 130 851.00 | 607 386.00 | 738 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BZ Autres créances | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
CF Disponibilités | 2 710 929.00 | | 2 710 929.00 | 2 710 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 437.00 | | 2 955 437.00 | 2 955 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 675.00 | 130 851.00 | 3 562 824.00 | 3 693 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 382 846.00 | 367 929.00 | | 382 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 14 916.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 394 972.00 | 391 096.00 | | 394 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 268.00 | 395 061.00 | | 334 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 762.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 18 640.00 | | 15 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 888.00 | 89 077.00 | | 129 888.00 |
EA Autres dettes | 2 687 231.00 | 2 370 498.00 | | 2 687 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 851.00 | 2 874 037.00 | | 3 167 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 824.00 | 3 265 133.00 | | 3 562 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 851.00 | 2 874 037.00 | | 3 167 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 981.00 | 2 263.00 | | 13 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 176.00 | 27 586.00 | | 27 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 376.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 510.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 510.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 385.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 385.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 1 125.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 556.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 186.00 | 712 014.00 | | 787 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 310.00 | 697 098.00 | | 783 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | 14 916.00 | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 958.00 | | 6 279.00 | 731 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 625.00 | | 6 279.00 | 230 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 388.00 | 10 463.00 | | 120 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | 906.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 9 557.00 | | 103 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 231.00 | 2 687 231.00 | | 2 687 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 268.00 | 334 268.00 | | 334 268.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 374.00 | 245 374.00 | | 245 374.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 851.00 | 3 167 851.00 | | 3 167 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | 23 099.00 | | 19 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | 16 360.00 | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 122 868.00 | 114 661.00 | | 122 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 291.00 | 48 223.00 | | 48 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | 1 350.00 | | 1 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 744.00 | 617.00 | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 129.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 162.00 | 26 228.00 | | 23 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 622.00 | 140 905.00 | | 153 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 387.00 | 22 649.00 | | 21 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 627.00 | 181 211.00 | | 185 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |