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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 16 109.00 | 3 252.00 | 19 361.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 19 151.00 | 116 381.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 41 378.00 | 12 118.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 617.00 | 109 894.00 | 613 723.00 | 723 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BZ Autres créances | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CF Disponibilités | 2 584 548.00 | | 2 584 548.00 | 2 584 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 982.00 | | 2 707 982.00 | 2 707 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 598.00 | 109 894.00 | 3 321 705.00 | 3 431 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 293 215.00 | | 338 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | 44 785.00 | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 376 179.00 | 346 250.00 | | 376 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 140.00 | 233 373.00 | | 296 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 441.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 8 169.00 | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 200.00 | 62 191.00 | | 72 200.00 |
EA Autres dettes | 2 551 705.00 | 2 383 215.00 | | 2 551 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 525.00 | 2 687 815.00 | | 2 945 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 705.00 | 3 034 064.00 | | 3 321 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 525.00 | 2 687 815.00 | | 2 945 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 489.00 | | 760 489.00 | 760 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 489.00 | | 760 489.00 | 760 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 1 820.00 | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 497.00 | 23 063.00 | | 24 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 104.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 104.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 327.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 327.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -223.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 3 369.00 | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 164.00 | 707 067.00 | | 765 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 235.00 | 662 282.00 | | 735 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 930.00 | 44 785.00 | | 29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 965.00 | | 121 851.00 | 621 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 723 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 222 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 928.00 | | 980.00 | 487 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 642.00 | | 120 841.00 | 121 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | 30.00 | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 060.00 | 9 033.00 | 20 200.00 | 121 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 1 612.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 563.00 | 7 421.00 | 20 200.00 | 106 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551 705.00 | 2 551 705.00 | | 2 551 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 140.00 | 296 140.00 | | 296 140.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 525.00 | 2 945 525.00 | | 2 945 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | 14 065.00 | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 695.00 | 18 384.00 | | 29 695.00 |
ST Autres comptes | 135 008.00 | 117 770.00 | | 135 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 615.00 | 28 737.00 | | 40 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | 1 295.00 | | 1 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 851.00 | 596.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | 3 460.00 | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | 17 526.00 | | 14 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 473.00 | 139 947.00 | | 153 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 014.00 | 21 384.00 | | 26 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 482.00 | 166 782.00 | | 207 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |