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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 277.00 | 165.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 2 505.00 | 1 906.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 512.00 | 222 183.00 | 37 328.00 | 259 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 370.00 | 226 965.00 | 1 997 405.00 | 2 224 370.00 |
BT Marchandises | 323 578.00 | | 323 578.00 | 323 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BZ Autres créances | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
CF Disponibilités | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 267.00 | | 697 267.00 | 697 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 637.00 | 226 965.00 | 2 694 672.00 | 2 921 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 244 173.00 | 1 125 932.00 | | 1 244 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | 118 240.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 527.00 | 1 579 673.00 | | 1 661 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 566.00 | 528 755.00 | | 408 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 466.00 | 238 046.00 | | 215 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 953.00 | 353 035.00 | | 360 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 159.00 | 53 020.00 | | 48 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 144.00 | 1 172 856.00 | | 1 033 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 672.00 | 2 752 528.00 | | 2 694 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 215.00 | | 22 325.00 | 2 203 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 2 224 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 263 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 622.00 | | 165.00 | 1 959 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 932.00 | | 22 160.00 | 242 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 460.00 | 10 675.00 | 1 169.00 | 217 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 202.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 384.00 | 10 473.00 | 1 169.00 | 215 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 953.00 | 360 953.00 | | 360 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 491.00 | 125 691.00 | 281 800.00 | 407 491.00 |
VI Groupe et associés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VP Divers | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 005.00 | 256 345.00 | 660.00 | 257 005.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 144.00 | 751 344.00 | 281 800.00 | 1 033 144.00 |