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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 3 966.00 | 445.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 183.00 | 239 401.00 | 22 782.00 | 262 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 504.00 | 245 431.00 | 1 981 073.00 | 2 226 504.00 |
BT Marchandises | 347 339.00 | | 347 339.00 | 347 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
BZ Autres créances | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CF Disponibilités | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 721.00 | | 751 721.00 | 751 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 225.00 | 245 431.00 | 2 732 795.00 | 2 978 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 291 953.00 | 1 225 988.00 | | 1 291 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | 65 965.00 | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 269.00 | 1 627 453.00 | | 1 704 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 402.00 | 282 543.00 | | 150 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 581.00 | 326 171.00 | | 356 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 502.00 | 438 886.00 | | 463 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | 44 065.00 | | 58 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 525.00 | 1 091 665.00 | | 1 028 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 795.00 | 2 719 118.00 | | 2 732 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 711.00 | 941 659.00 | | 1 016 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 959.00 | | 3 637 959.00 | 3 637 959.00 |
FG Production vendue services | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 464.00 | | 3 745 464.00 | 3 745 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 13 586.00 | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 985.00 | 3 428 259.00 | | 3 755 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 168.00 | 3 362 295.00 | | 3 679 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 817.00 | 65 965.00 | | 76 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 868.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 992.00 | | 2 672.00 | 2 223 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 500.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 2 226 504.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 409.00 | | | 1 959 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 923.00 | | 2 672.00 | 263 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 299.00 | 8 131.00 | | 237 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 236.00 | 8 131.00 | | 235 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 502.00 | 463 502.00 | | 463 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 006.00 | 138 192.00 | 11 814.00 | 150 006.00 |
VI Groupe et associés | 356 581.00 | 356 581.00 | | 356 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 062.00 | 230 562.00 | 500.00 | 231 062.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 525.00 | 1 016 711.00 | 11 814.00 | 1 028 525.00 |