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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754.00 | 4 805.00 | 3 949.00 | 8 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 963.00 | 20 173.00 | 169 790.00 | 189 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 626.00 | 27 041.00 | 2 131 586.00 | 2 158 626.00 |
BT Marchandises | 383 039.00 | | 383 039.00 | 383 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
BZ Autres créances | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
CF Disponibilités | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 852.00 | | 787 852.00 | 787 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 478.00 | 27 041.00 | 2 919 437.00 | 2 946 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 764.00 | 1 368 769.00 | | 1 456 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 87 994.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 015.00 | 1 792 264.00 | | 1 810 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 786.00 | 11 845.00 | | 77 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 949.00 | 354 234.00 | | 444 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 329.00 | 397 832.00 | | 425 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 161.00 | 50 109.00 | | 58 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 422.00 | 814 021.00 | | 1 109 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 437.00 | 2 606 284.00 | | 2 919 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 584.00 | 814 021.00 | | 1 075 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 535.00 | | 3 276 535.00 | 3 276 535.00 |
FG Production vendue services | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 930.00 | | 3 369 930.00 | 3 369 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 769.00 | 1 560.00 | | 9 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 769.00 | 1 530.00 | | -9 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 25 131.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 861.00 | 3 704 930.00 | | 3 398 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 110.00 | 3 616 936.00 | | 3 381 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | 87 994.00 | | 17 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | 3 079.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 901.00 | | 172 529.00 | 2 228 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 804.00 | 2 158 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 804.00 | 198 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 409.00 | | | 1 959 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 991.00 | | 172 529.00 | 268 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 925.00 | 7 150.00 | 233 035.00 | 252 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 861.00 | 7 150.00 | 233 035.00 | 250 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 329.00 | 425 329.00 | | 425 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 624.00 | 43 786.00 | 23 082.00 | 77 624.00 |
VI Groupe et associés | 444 949.00 | 444 949.00 | | 444 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 655.00 | 233 155.00 | 500.00 | 233 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 422.00 | 1 075 584.00 | 23 082.00 | 1 109 422.00 |