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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 3 243.00 | 1 167.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 511.00 | 231 992.00 | 27 519.00 | 259 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 992.00 | 237 299.00 | 1 986 692.00 | 2 223 992.00 |
BT Marchandises | 335 773.00 | | 335 773.00 | 335 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
BZ Autres créances | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
CF Disponibilités | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 425.00 | | 732 425.00 | 732 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 417.00 | 237 299.00 | 2 719 117.00 | 2 956 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 987.00 | 1 244 172.00 | | 1 225 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 81 854.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 452.00 | 1 661 527.00 | | 1 627 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 543.00 | 408 566.00 | | 282 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 171.00 | 215 465.00 | | 326 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 886.00 | 360 953.00 | | 438 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 46 792.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 665.00 | 1 031 777.00 | | 1 091 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 117.00 | 2 693 304.00 | | 2 719 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 659.00 | 751 344.00 | | 941 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 370.00 | | | 2 224 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 2 223 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 1 959 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 787.00 | | | 1 959 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 923.00 | | | 263 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 965.00 | 10 712.00 | 378.00 | 226 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 165.00 | 378.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 688.00 | 10 548.00 | | 224 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 886.00 | 438 886.00 | | 438 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 800.00 | 131 794.00 | 150 006.00 | 281 800.00 |
VI Groupe et associés | 326 171.00 | 326 171.00 | | 326 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VP Divers | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 665.00 | 941 659.00 | 150 006.00 | 1 091 665.00 |