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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 6 565.00 | 7 453.00 | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 177.00 | 42 047.00 | 163 130.00 | 205 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 104.00 | 50 676.00 | 2 136 429.00 | 2 187 104.00 |
BT Marchandises | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 003.00 | | 832 003.00 | 832 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 108.00 | 50 676.00 | 2 968 432.00 | 3 019 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 474 515.00 | 1 456 764.00 | | 1 474 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 17 751.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 814.00 | 1 810 015.00 | | 1 856 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 115.00 | 77 786.00 | | 94 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 727.00 | 444 949.00 | | 535 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 596.00 | 425 329.00 | | 402 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | 58 161.00 | | 78 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 196.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 618.00 | 1 109 422.00 | | 1 111 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 432.00 | 2 919 437.00 | | 2 968 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 437.00 | 1 075 584.00 | | 1 033 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 233.00 | | | 354 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 380.00 | | 3 430 380.00 | 3 430 380.00 |
FG Production vendue services | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 480.00 | | 3 534 480.00 | 3 534 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 9 769.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -9 769.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 3 133.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 734.00 | 3 398 861.00 | | 3 558 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 935.00 | 3 381 110.00 | | 3 511 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 17 751.00 | | 46 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | 2 309.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 626.00 | | 28 478.00 | 2 158 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 409.00 | | | 1 959 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 712.00 | | 20 478.00 | 198 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 8 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 041.00 | 23 635.00 | | 27 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 23 635.00 | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 596.00 | 402 596.00 | | 402 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 085.00 | 15 904.00 | 64 545.00 | 94 085.00 |
VI Groupe et associés | 535 727.00 | 535 727.00 | | 535 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 116.00 | 217 616.00 | 8 500.00 | 226 116.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 618.00 | 1 033 437.00 | 64 545.00 | 1 111 618.00 |