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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 8 692.00 | 6 708.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 248.00 | 64 031.00 | 142 217.00 | 206 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 557.00 | 74 786.00 | 2 120 771.00 | 2 195 557.00 |
BT Marchandises | 381 205.00 | | 381 205.00 | 381 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
BZ Autres créances | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CF Disponibilités | 135 652.00 | | 135 652.00 | 135 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 982.00 | | 832 982.00 | 832 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 539.00 | 74 786.00 | 2 953 753.00 | 3 028 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 521 314.00 | 1 474 515.00 | | 1 521 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 46 799.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 547.00 | 1 856 814.00 | | 1 870 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 207.00 | 94 115.00 | | 78 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 209.00 | 535 727.00 | | 509 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 942.00 | 402 596.00 | | 415 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 849.00 | 78 964.00 | | 79 849.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 206.00 | 1 111 618.00 | | 1 083 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 753.00 | 2 968 432.00 | | 2 953 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 021.00 | 1 111 618.00 | | 1 021 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 048.00 | | 3 824 048.00 | 3 824 048.00 |
FG Production vendue services | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 249.00 | | 3 927 249.00 | 3 927 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 440.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 440.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 446.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 446.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | -7.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 11 317.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 048.00 | 3 558 734.00 | | 3 947 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 315.00 | 3 511 935.00 | | 3 933 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | 46 799.00 | | 13 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | 8 821.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 104.00 | | 8 452.00 | 2 187 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 409.00 | | | 1 959 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | | 2 452.00 | 219 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 6 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 676.00 | 24 110.00 | | 50 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 24 110.00 | | 48 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 942.00 | 415 942.00 | | 415 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 181.00 | 15 996.00 | 62 185.00 | 78 181.00 |
VI Groupe et associés | 509 209.00 | 509 209.00 | | 509 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 625.00 | 316 125.00 | 14 500.00 | 330 625.00 |
VW T.V.A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 206.00 | 1 021 021.00 | 62 185.00 | 1 083 206.00 |