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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 19 161.00 | 3 679.00 | 22 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 905.00 | 20 753.00 | 10 151.00 | 30 905.00 |
BT Marchandises | 221 831.00 | 4 004.00 | 217 826.00 | 221 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 235.00 | 636.00 | 201 599.00 | 202 235.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 244 008.00 | | 244 008.00 | 244 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 518.00 | 4 641.00 | 693 877.00 | 698 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 422.00 | 25 394.00 | 704 028.00 | 729 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 217.00 | 153 868.00 | | 212 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 339.00 | 58 349.00 | | 91 339.00 |
DL TOTAL (I) | 358 556.00 | 267 217.00 | | 358 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | 12 067.00 | | 3 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 5 081.00 | | 15 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 096.00 | 140 307.00 | | 243 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 82 658.00 | | 81 747.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 546.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 472.00 | 240 659.00 | | 345 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 028.00 | 535 540.00 | | 704 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 472.00 | 237 624.00 | | 345 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 016.00 | 25 592.00 | 2 077 608.00 | 2 052 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 016.00 | 25 592.00 | 2 077 608.00 | 2 052 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 108.00 | 8 078.00 | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 513.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 1 513.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 1 513.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 7 999.00 | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 665.00 | 1 956 559.00 | | 2 145 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 326.00 | 1 898 211.00 | | 2 054 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 339.00 | 58 349.00 | | 91 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 316.00 | | 3 352.00 | 28 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 30 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 22 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | | 2 692.00 | 20 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 660.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 755.00 | 1 761.00 | 763.00 | 19 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 1 761.00 | 763.00 | 18 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 485.00 | 4 004.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 636.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 4 641.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 534.00 | 4 641.00 | 29 534.00 | 29 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 096.00 | 243 096.00 | | 243 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 200 708.00 | | | 200 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 691.00 | 226 351.00 | 4 340.00 | 230 691.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 953.00 | 343 953.00 | | 343 953.00 |