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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 834.00 | 2 307.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 612.00 | 30 267.00 | 60 345.00 | 90 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 514.00 | 47 450.00 | 80 064.00 | 127 514.00 |
BT Marchandises | 271 189.00 | 4 907.00 | 266 282.00 | 271 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 366 287.00 | | 366 287.00 | 366 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 441.00 | 4 907.00 | 917 534.00 | 922 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 955.00 | 52 357.00 | 997 598.00 | 1 049 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 705.00 | 418 793.00 | | 455 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | 36 912.00 | | 90 795.00 |
DL TOTAL (I) | 601 500.00 | 510 705.00 | | 601 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 13 516.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 20 601.00 | | 30 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | 7 107.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 264 293.00 | | 262 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 856.00 | 89 322.00 | | 87 856.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 5 892.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 098.00 | 400 730.00 | | 396 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 598.00 | 911 435.00 | | 997 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 098.00 | 400 623.00 | | 396 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 365.00 | 20 027.00 | 2 768 392.00 | 2 748 365.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 2 903.00 | 4 703.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 165.00 | 22 929.00 | 2 773 095.00 | 2 750 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | 44 357.00 | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 82.00 | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 994.00 | 2 599 432.00 | | 2 838 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 200.00 | 2 562 520.00 | | 2 748 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 795.00 | 36 912.00 | | 90 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 060.00 | | 1 969.00 | 140 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 783.00 | | 1 969.00 | 91 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 10 463.00 | | 36 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 214.00 | 2 136.00 | | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 8 326.00 | | 22 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | 4 907.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 4 907.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 4 907.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 262 763.00 | | 262 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 927.00 | 284 427.00 | 10 500.00 | 294 927.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 731.00 | 392 731.00 | | 392 731.00 |