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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 16 926.00 | 719.00 | 17 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 2 090.00 | 1 051.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 655.00 | 41 461.00 | 80 194.00 | 121 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 267.00 | 60 477.00 | 112 790.00 | 173 267.00 |
BT Marchandises | 532 414.00 | 4 825.00 | 527 589.00 | 532 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 117.00 | | 361 117.00 | 361 117.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 294.00 | 4 825.00 | 1 345 469.00 | 1 350 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 561.00 | 65 302.00 | 1 458 260.00 | 1 523 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 570.00 | 396 500.00 | | 468 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 876.00 | 107 070.00 | | 139 876.00 |
DL TOTAL (I) | 828 446.00 | 708 570.00 | | 828 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 101.00 | 30 101.00 | | 50 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 14 446.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 675.00 | 383 833.00 | | 438 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 954.00 | 115 571.00 | | 133 954.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 3 914.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 814.00 | 547 891.00 | | 629 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 260.00 | 1 256 461.00 | | 1 458 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 814.00 | 547 891.00 | | 629 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 167.00 | | 40 119.00 | 147 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | 250.00 | 30 827.00 | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 850.00 | 7 169.00 | 173 267.00 | 6 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 17 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 124 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 190.00 | | 32 769.00 | 98 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 577.00 | | 7 350.00 | 30 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 163.00 | 11 233.00 | 6 919.00 | 56 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 683.00 | 755.00 | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 10 550.00 | 6 164.00 | 39 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 596.00 | 4 825.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 4 825.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 4 825.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 675.00 | 438 675.00 | | 438 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 261.00 | 394 411.00 | 17 850.00 | 412 261.00 |
VW T.V.A. | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 799.00 | 628 799.00 | | 628 799.00 |