| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 16 998.00 | 1 402.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 1 462.00 | 1 679.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 050.00 | 37 703.00 | 57 346.00 | 95 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 167.00 | 56 163.00 | 91 004.00 | 147 167.00 |
BT Marchandises | 464 345.00 | 3 596.00 | 460 750.00 | 464 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 855.00 | | 312 855.00 | 312 855.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 362 863.00 | | 362 863.00 | 362 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 053.00 | 3 596.00 | 1 165 457.00 | 1 169 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 219.00 | 59 758.00 | 1 256 461.00 | 1 316 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 500.00 | 455 705.00 | | 396 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 070.00 | 90 795.00 | | 107 070.00 |
DL TOTAL (I) | 708 570.00 | 601 500.00 | | 708 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 446.00 | 3 367.00 | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 833.00 | 262 763.00 | | 383 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 571.00 | 87 856.00 | | 115 571.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 11 972.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 891.00 | 396 098.00 | | 547 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 461.00 | 997 598.00 | | 1 256 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 891.00 | 396 098.00 | | 547 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 816.00 | 46 598.00 | 3 371 414.00 | 3 324 816.00 |
FG Production vendue services | 4 188.00 | 1 101.00 | 5 289.00 | 4 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 004.00 | 47 699.00 | 3 376 703.00 | 3 329 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 8 366.00 | | 8 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 15 810.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 701.00 | 2 838 994.00 | | 3 415 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 631.00 | 2 748 200.00 | | 3 308 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 070.00 | 90 795.00 | | 107 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 514.00 | | 19 797.00 | 127 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 30 577.00 | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144.00 | | 147 167.00 | 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | 2 050.00 | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | | 4 438.00 | 93 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 13 309.00 | 17 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 450.00 | 8 712.00 | | 47 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 648.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 8 065.00 | | 31 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | 3 596.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 3 596.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 3 596.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | 4 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 855.00 | 312 855.00 | | 312 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 071.00 | 353 571.00 | 10 500.00 | 364 071.00 |
VW T.V.A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 446.00 | 533 446.00 | | 533 446.00 |