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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 14 214.00 | 2 136.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 396.00 | 1 328.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 22 378.00 | 67 681.00 | 90 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 060.00 | 36 988.00 | 103 073.00 | 140 060.00 |
BT Marchandises | 262 181.00 | 1 138.00 | 261 044.00 | 262 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 500.00 | 1 138.00 | 808 362.00 | 809 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 560.00 | 38 125.00 | 911 435.00 | 949 560.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 793.00 | 383 779.00 | | 418 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 912.00 | 35 015.00 | | 36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 510 705.00 | 473 793.00 | | 510 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 26 749.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 601.00 | 27 707.00 | | 20 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 4 622.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 283 564.00 | | 264 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | 63 725.00 | | 89 322.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 4 110.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 730.00 | 410 477.00 | | 400 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 435.00 | 884 270.00 | | 911 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 623.00 | 397 005.00 | | 400 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 877.00 | 20 046.00 | 2 506 923.00 | 2 486 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 877.00 | 20 046.00 | 2 506 923.00 | 2 486 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 357.00 | 30 856.00 | | 44 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 428.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -428.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 793.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 432.00 | 2 459 898.00 | | 2 599 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 520.00 | 2 424 883.00 | | 2 562 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 912.00 | 35 015.00 | | 36 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 917.00 | | 13 178.00 | 130 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 31 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 140 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 91 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | | 8 660.00 | 85 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 749.00 | | 4 518.00 | 27 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 821.00 | 13 862.00 | 3 695.00 | 26 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 5 198.00 | 838.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 8 664.00 | 2 857.00 | 16 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 472.00 | 13 365.00 | 107.00 | 13 472.00 |
VI Groupe et associés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 825.00 | 317 807.00 | 28 018.00 | 345 825.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 623.00 | 393 516.00 | 107.00 | 393 623.00 |