| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 188.00 | 4 655.00 | 12 533.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 13 943.00 | 7 259.00 | 21 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 191.00 | 18 598.00 | 46 593.00 | 65 191.00 |
BT Marchandises | 248 069.00 | 4 863.00 | 243 205.00 | 248 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 704.00 | 955.00 | 248 749.00 | 249 704.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 233 596.00 | | 233 596.00 | 233 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 595.00 | 5 818.00 | 767 777.00 | 773 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 786.00 | 24 416.00 | 814 370.00 | 838 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 556.00 | 212 217.00 | | 303 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 223.00 | 91 339.00 | | 80 223.00 |
DL TOTAL (I) | 438 779.00 | 358 556.00 | | 438 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 3 859.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 101.00 | 15 232.00 | | 25 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | 1 520.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 243 096.00 | | 243 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 096.00 | 81 747.00 | | 101 096.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 18.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 592.00 | 345 472.00 | | 375 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 370.00 | 704 028.00 | | 814 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 592.00 | 345 472.00 | | 375 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 588.00 | 18 514.00 | 2 456 102.00 | 2 437 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 588.00 | 18 514.00 | 2 456 102.00 | 2 437 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 875.00 | 9 108.00 | | 21 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 130.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 21 407.00 | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 717.00 | 2 145 665.00 | | 2 501 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 494.00 | 2 054 326.00 | | 2 421 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 223.00 | 91 339.00 | | 80 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 905.00 | | 42 069.00 | 30 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 15 595.00 | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | | 6 145.00 | 22 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 20 329.00 | 6 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 753.00 | 5 627.00 | 7 782.00 | 20 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 3 062.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 2 565.00 | 7 782.00 | 19 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 004.00 | 4 863.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 318.00 | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | 5 182.00 | 4 004.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | 5 182.00 | 4 004.00 | 4 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 4 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 421.00 | 286 815.00 | 21 606.00 | 308 421.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |