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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AN Terrains | 112 681.00 | 84 531.00 | 28 150.00 | 112 681.00 |
AP Constructions | 678 774.00 | 591 109.00 | 87 665.00 | 678 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 097.00 | 422 925.00 | 14 172.00 | 437 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 699.00 | 159 691.00 | 32 008.00 | 191 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 606.00 | 1 261 519.00 | 167 087.00 | 1 428 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 517.00 | 4 890.00 | 174 627.00 | 179 517.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 327.00 | | 388 327.00 | 388 327.00 |
CF Disponibilités | 176 849.00 | | 176 849.00 | 176 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 146.00 | 4 890.00 | 850 256.00 | 855 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 751.00 | 1 266 408.00 | 1 017 343.00 | 2 283 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 264 148.00 | 223 151.00 | | 264 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 051.00 | 40 997.00 | | 120 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 036.00 | 49 653.00 | | 33 036.00 |
DL TOTAL (I) | 692 235.00 | 588 801.00 | | 692 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 084.00 | 46 645.00 | | 22 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | 4 716.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 74 339.00 | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 937.00 | 150 706.00 | | 180 937.00 |
EA Autres dettes | 18 411.00 | 13 336.00 | | 18 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 107.00 | 289 744.00 | | 325 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 343.00 | 878 544.00 | | 1 017 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 029 439.00 | | 2 029 439.00 | 2 029 439.00 |
FG Production vendue services | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 129.00 | | 2 043 129.00 | 2 043 129.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 189.00 | 28 893.00 | | 28 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 189.00 | 28 893.00 | | 28 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 149.00 | 40.00 | | 13 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 40.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | 28 853.00 | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | 1 627.00 | | 34 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 353.00 | 1 953 059.00 | | 2 085 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 302.00 | 1 912 062.00 | | 1 965 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 051.00 | 40 997.00 | | 120 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 121.00 | | 30 310.00 | 1 416 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 1 428 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 825.00 | 1 422 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 830.00 | | 30 310.00 | 1 409 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 737.00 | 62 458.00 | 4 676.00 | 1 203 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 475.00 | 62 458.00 | 4 676.00 | 1 200 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 084.00 | 13 438.00 | 8 646.00 | 22 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VP Divers | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 087.00 | 223 858.00 | 9 229.00 | 233 087.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 107.00 | 316 461.00 | 8 646.00 | 325 107.00 |