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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 309.00 | 164.00 | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 134 432.00 | 88 129.00 | 46 304.00 | 134 432.00 |
AP Constructions | 959 794.00 | 671 875.00 | 287 919.00 | 959 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 583.00 | 454 687.00 | 32 896.00 | 487 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 112.00 | 168 944.00 | 26 168.00 | 195 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 356.00 | 1 386 944.00 | 477 412.00 | 1 864 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 825.00 | 8 118.00 | 214 707.00 | 222 825.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 403 010.00 | | 403 010.00 | 403 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 644.00 | 8 118.00 | 807 527.00 | 815 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 000.00 | 1 395 061.00 | 1 284 939.00 | 2 680 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 443 571.00 | 433 326.00 | | 443 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | 90 246.00 | | 49 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 573.00 | 17 394.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 777 781.00 | 815 965.00 | | 777 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 802.00 | 178 844.00 | | 267 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 173 381.00 | | 112 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 122 088.00 | | 117 403.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 15 738.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 158.00 | 490 052.00 | | 507 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 939.00 | 1 306 017.00 | | 1 284 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 505.00 | 325 174.00 | | 279 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 188.00 | | 1 973 188.00 | 1 973 188.00 |
FG Production vendue services | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 076.00 | | 1 996 076.00 | 1 996 076.00 |
FM Production stockée | | | -739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 654.00 | 8 508.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | 8 508.00 | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 356.00 | 43 570.00 | | 37 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 515.00 | -35 062.00 | | -28 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 17 069.00 | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 536.00 | 2 027 006.00 | | 2 019 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 899.00 | 1 936 761.00 | | 1 969 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 637.00 | 90 246.00 | | 49 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 260.00 | | 70 360.00 | 1 811 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 264.00 | 1 864 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 1 776 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 263.00 | | 210.00 | 83 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 946.00 | | 67 711.00 | 1 724 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 2 439.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 982.00 | 64 961.00 | 15 000.00 | 1 336 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 46.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 720.00 | 64 915.00 | 15 000.00 | 1 333 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | | 1 008.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | | 1 008.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | | 1 008.00 | 9 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 802.00 | 40 149.00 | 135 396.00 | 267 802.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 158.00 | 279 505.00 | 135 396.00 | 507 158.00 |