| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 3 907.00 | 1 676.00 | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 134 432.00 | 89 092.00 | 45 340.00 | 134 432.00 |
AP Constructions | 975 429.00 | 740 457.00 | 234 971.00 | 975 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 831.00 | 477 733.00 | 73 098.00 | 550 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 359.00 | 144 949.00 | 40 410.00 | 185 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 595.00 | 1 456 139.00 | 479 457.00 | 1 935 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 253.00 | 8 084.00 | 229 168.00 | 237 253.00 |
BZ Autres créances | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 403.00 | | 536 403.00 | 536 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 496.00 | 8 084.00 | 969 412.00 | 977 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 092.00 | 1 464 223.00 | 1 448 869.00 | 2 913 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 165.00 | 363 208.00 | | 300 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 933.00 | 36 956.00 | | 36 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 612 098.00 | 676 917.00 | | 612 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 585.00 | 247 775.00 | | 517 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 500.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 180.00 | 86 884.00 | | 208 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 417.00 | 160 583.00 | | 93 417.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 16 011.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 771.00 | 513 753.00 | | 836 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 869.00 | 1 190 669.00 | | 1 448 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 083.00 | 306 319.00 | | 656 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 559 748.00 | | 1 559 748.00 | 1 559 748.00 |
FG Production vendue services | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 429.00 | | 1 603 429.00 | 1 603 429.00 |
FM Production stockée | | | -296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | 11 654.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047.00 | 11 654.00 | | 9 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 1 915.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 1 915.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 889.00 | 9 740.00 | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 7 101.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 617.00 | 1 732 002.00 | | 1 757 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 684.00 | 1 695 046.00 | | 1 720 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 933.00 | 36 956.00 | | 36 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 361.00 | | 79 753.00 | 1 888 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 519.00 | 1 935 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 519.00 | 1 846 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 817.00 | | 79 753.00 | 1 798 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 144.00 | 54 514.00 | 32 519.00 | 1 434 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 492.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 729.00 | 54 022.00 | 32 519.00 | 1 430 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 619.00 | 215.00 | 6 750.00 | 14 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 619.00 | 215.00 | 6 750.00 | 14 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 619.00 | 215.00 | 6 750.00 | 14 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 6 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VC Groupe et associés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 585.00 | 336 897.00 | 110 705.00 | 517 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VP Divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 535.00 | 409 535.00 | | 409 535.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 771.00 | 656 083.00 | 110 705.00 | 836 771.00 |