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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 134 432.00 | 87 010.00 | 47 422.00 | 134 432.00 |
AP Constructions | 934 885.00 | 633 517.00 | 301 368.00 | 934 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 304.00 | 441 731.00 | 23 574.00 | 465 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 325.00 | 171 463.00 | 18 862.00 | 190 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 260.00 | 1 336 982.00 | 474 277.00 | 1 811 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 797.00 | 9 125.00 | 188 671.00 | 197 797.00 |
BZ Autres créances | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CF Disponibilités | 374 028.00 | | 374 028.00 | 374 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 865.00 | 9 125.00 | 831 740.00 | 840 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 125.00 | 1 346 108.00 | 1 306 017.00 | 2 652 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 326.00 | 384 199.00 | | 433 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 246.00 | 149 127.00 | | 90 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 394.00 | 25 215.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 815 965.00 | 833 541.00 | | 815 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 844.00 | 8 646.00 | | 178 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | 103 666.00 | | 173 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 088.00 | 132 549.00 | | 122 088.00 |
EA Autres dettes | 15 738.00 | 26 521.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 052.00 | 290 995.00 | | 490 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 017.00 | 1 124 536.00 | | 1 306 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 174.00 | 290 995.00 | | 325 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 092.00 | | 379 827.00 | 1 445 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 1 811 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 1 724 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | 80 000.00 | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 801.00 | | 299 804.00 | 1 438 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 23.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 669.00 | 45 971.00 | 13 659.00 | 1 304 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 407.00 | 45 971.00 | 13 659.00 | 1 301 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | 5 136.00 | 787.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | 5 136.00 | 787.00 | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | 5 136.00 | 787.00 | 4 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 844.00 | 13 967.00 | 57 717.00 | 178 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VP Divers | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 052.00 | 304 052.00 | | 304 052.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 052.00 | 325 174.00 | 57 717.00 | 490 052.00 |