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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AN Terrains | 115 089.00 | 85 752.00 | 29 337.00 | 115 089.00 |
AP Constructions | 678 774.00 | 611 056.00 | 67 718.00 | 678 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 239.00 | 431 667.00 | 21 572.00 | 453 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 699.00 | 172 932.00 | 18 767.00 | 191 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 092.00 | 1 304 669.00 | 140 422.00 | 1 445 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 826.00 | 4 776.00 | 203 050.00 | 207 826.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 398.00 | | 350 398.00 | 350 398.00 |
CF Disponibilités | 303 894.00 | | 303 894.00 | 303 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 889.00 | 4 776.00 | 984 114.00 | 988 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 981.00 | 1 309 445.00 | 1 124 536.00 | 2 433 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 384 199.00 | 264 148.00 | | 384 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 127.00 | 120 051.00 | | 149 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 215.00 | 33 036.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 833 541.00 | 692 235.00 | | 833 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | 22 084.00 | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 12 105.00 | | 19 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 666.00 | 91 570.00 | | 103 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 549.00 | 180 937.00 | | 132 549.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | 18 411.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 995.00 | 325 107.00 | | 290 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 536.00 | 1 017 343.00 | | 1 124 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 995.00 | 316 461.00 | | 290 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 193.00 | | 2 020 193.00 | 2 020 193.00 |
FG Production vendue services | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 403.00 | | 2 031 403.00 | 2 031 403.00 |
FM Production stockée | | | 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 885.00 | 28 189.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | 28 189.00 | | 9 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 13 149.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 13 149.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | 15 040.00 | | 7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | 34 237.00 | | 46 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 198.00 | 2 085 353.00 | | 2 053 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 072.00 | 1 965 302.00 | | 1 904 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 127.00 | 120 051.00 | | 149 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 606.00 | | 18 550.00 | 1 428 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 1 445 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 1 438 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 315.00 | | 18 550.00 | 1 422 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 519.00 | 43 151.00 | | 1 261 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 256.00 | 43 151.00 | | 1 258 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VI Groupe et associés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VP Divers | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 693.00 | 270 665.00 | 3 028.00 | 273 693.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 995.00 | 290 995.00 | | 290 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |