| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 3 415.00 | 2 168.00 | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 134 432.00 | 88 610.00 | 45 822.00 | 134 432.00 |
AP Constructions | 970 889.00 | 712 161.00 | 258 728.00 | 970 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 036.00 | 465 656.00 | 28 380.00 | 494 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 459.00 | 164 301.00 | 35 158.00 | 199 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 361.00 | 1 434 144.00 | 454 218.00 | 1 888 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 021.00 | 14 619.00 | 225 402.00 | 240 021.00 |
BZ Autres créances | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 310 320.00 | | 310 320.00 | 310 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 071.00 | 14 619.00 | 736 452.00 | 751 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 432.00 | 1 448 763.00 | 1 190 669.00 | 2 639 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 363 208.00 | 443 571.00 | | 363 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 49 637.00 | | 36 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 752.00 | 9 573.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 676 917.00 | 777 781.00 | | 676 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 775.00 | 267 802.00 | | 247 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 98.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 112 237.00 | | 86 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 583.00 | 117 403.00 | | 160 583.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | 9 618.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 753.00 | 507 158.00 | | 513 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 669.00 | 1 284 939.00 | | 1 190 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 319.00 | 279 505.00 | | 306 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 687 222.00 | | 1 687 222.00 | 1 687 222.00 |
FG Production vendue services | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 004.00 | | 1 705 004.00 | 1 705 004.00 |
FM Production stockée | | | -374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654.00 | 8 654.00 | | 11 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | 8 841.00 | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 37 356.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 37 356.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 740.00 | -28 515.00 | | 9 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 6 964.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 002.00 | 2 019 536.00 | | 1 732 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 046.00 | 1 969 899.00 | | 1 695 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 956.00 | 49 637.00 | | 36 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 356.00 | | 38 785.00 | 1 864 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 1 888 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 1 798 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 473.00 | | 2 110.00 | 83 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 921.00 | | 36 675.00 | 1 776 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 944.00 | 61 980.00 | 14 780.00 | 1 386 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 106.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 635.00 | 61 873.00 | 14 780.00 | 1 383 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 118.00 | 12 756.00 | 6 255.00 | 8 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | 12 756.00 | 6 255.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 12 756.00 | 6 255.00 | 8 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | 6 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 775.00 | 40 341.00 | 122 703.00 | 247 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 826.00 | 331 826.00 | | 331 826.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 753.00 | 306 319.00 | 122 703.00 | 513 753.00 |