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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 446.00 | 218 103.00 | 372 343.00 | 590 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 021.00 | 257 794.00 | 129 227.00 | 387 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 359.00 | 476 064.00 | 566 295.00 | 1 042 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 080.00 | 33 641.00 | 460 439.00 | 494 080.00 |
BZ Autres créances | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 198.00 | 33 641.00 | 678 557.00 | 712 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 557.00 | 509 705.00 | 1 244 852.00 | 1 754 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
CU Autres participations | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 577.00 | 271 235.00 | | 305 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 806.00 | 70 342.00 | | 134 806.00 |
DL TOTAL (I) | 660 383.00 | 561 577.00 | | 660 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 302.00 | 54 550.00 | | 288 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 39 410.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 932.00 | 143 917.00 | | 184 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 152.00 | 98 159.00 | | 85 152.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 3 948.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 470.00 | 339 984.00 | | 584 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 852.00 | 901 561.00 | | 1 244 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 381.00 | 302 444.00 | | 368 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 263.00 | | 426 096.00 | 616 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 920.00 | | 423 546.00 | 553 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 176.00 | | 2 550.00 | 62 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 873.00 | 84 191.00 | | 391 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 706.00 | 84 191.00 | | 391 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 231.00 | 4 503.00 | 1 093.00 | 30 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 231.00 | 4 503.00 | 1 093.00 | 30 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 231.00 | 4 503.00 | 1 093.00 | 30 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 456 112.00 | | | 456 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 302.00 | 72 213.00 | 216 089.00 | 288 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 237.00 | 613 237.00 | | 613 237.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 470.00 | 368 381.00 | 216 089.00 | 584 470.00 |