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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 360.00 | 285 846.00 | 212 514.00 | 498 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 418.00 | 332 929.00 | 232 489.00 | 565 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 710.00 | 618 941.00 | 523 769.00 | 1 142 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 041.00 | 35 391.00 | 647 649.00 | 683 041.00 |
BZ Autres créances | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
CF Disponibilités | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 738.00 | 35 391.00 | 880 347.00 | 915 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 448.00 | 654 332.00 | 1 404 116.00 | 2 058 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
CU Autres participations | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 526.00 | 400 383.00 | | 498 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | 138 143.00 | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 793 831.00 | 758 526.00 | | 793 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 982.00 | 121 283.00 | | 150 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | 10 675.00 | | 19 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 553.00 | 172 441.00 | | 310 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 484.00 | 132 411.00 | | 128 484.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 285.00 | 466 810.00 | | 610 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 116.00 | 1 225 336.00 | | 1 404 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 232.00 | 358 212.00 | | 506 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 608.00 | | 202 352.00 | 1 032 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | 4 345.00 | 78 766.00 | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 91 035.00 | 1 142 710.00 | 1 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 689.00 | 1 063 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 299.00 | | 201 168.00 | 949 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 142.00 | | 1 184.00 | 83 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 942.00 | 164 635.00 | 83 636.00 | 537 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 775.00 | 164 635.00 | 83 636.00 | 537 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 553.00 | 310 553.00 | | 310 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 642 973.00 | 642 973.00 | | 642 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 982.00 | 46 929.00 | 104 053.00 | 150 982.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 022.00 | 855 022.00 | | 855 022.00 |
VW T.V.A. | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 285.00 | 506 232.00 | 104 053.00 | 610 285.00 |