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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 55 564.00 | 695.00 | 54 869.00 | 55 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 762.00 | 530 390.00 | 385 372.00 | 915 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 228.00 | 481 245.00 | 303 983.00 | 785 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 948.00 | 1 012 496.00 | 1 076 452.00 | 2 088 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 206.00 | 128 830.00 | 488 377.00 | 617 206.00 |
BZ Autres créances | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CF Disponibilités | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 840.00 | 128 830.00 | 1 246 010.00 | 1 374 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 788.00 | 1 141 325.00 | 2 322 462.00 | 3 463 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
CU Autres participations | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 816.00 | 533 831.00 | | 573 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 947.00 | 59 985.00 | | 135 947.00 |
DL TOTAL (I) | 929 763.00 | 813 816.00 | | 929 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 686.00 | 359 721.00 | | 336 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 805.00 | 13 393.00 | | 43 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 386 360.00 | | 519 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 218.00 | 148 936.00 | | 243 218.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | 263 595.00 | | 222 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 699.00 | 1 172 005.00 | | 1 392 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 462.00 | 1 985 822.00 | | 2 322 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 603.00 | 910 239.00 | | 943 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 161.00 | | 3 281 161.00 | 3 281 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 161.00 | | 3 281 161.00 | 3 281 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 652.00 | 21 856.00 | | 16 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 492.00 | 27 738.00 | | 39 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 14 730.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 4 242.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 15 462.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 19 704.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -4 974.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | 42 747.00 | | 45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 323.00 | 2 339 053.00 | | 3 304 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 376.00 | 2 279 067.00 | | 3 168 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 947.00 | 59 985.00 | | 135 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 672.00 | 55 986.00 | | 74 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 445.00 | | 376 526.00 | 1 769 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 82 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 023.00 | 2 088 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 269.00 | 1 756 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 315.00 | | 372 507.00 | 1 440 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 964.00 | | 4 019.00 | 78 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 020.00 | 222 667.00 | 192.00 | 790 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 854.00 | 222 667.00 | 192.00 | 789 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 232.00 | 47 673.00 | 5 075.00 | 86 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 232.00 | 47 673.00 | 5 075.00 | 86 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 232.00 | 47 673.00 | 5 075.00 | 86 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 673.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 003.00 | 519 003.00 | | 519 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 000.00 | 38 400.00 | 158 000.00 | 222 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 138.00 | 98 629.00 | 237 509.00 | 336 138.00 |
VI Groupe et associés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 574.00 | 569 200.00 | 153 374.00 | 722 574.00 |
VW T.V.A. | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 712.00 | 943 603.00 | 395 509.00 | 1 364 712.00 |