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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 55 564.00 | 3 473.00 | 52 091.00 | 55 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 247.00 | 556 481.00 | 409 765.00 | 966 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 775.00 | 599 909.00 | 471 867.00 | 1 071 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 980.00 | 1 160 029.00 | 1 265 951.00 | 2 425 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 923.00 | 60 268.00 | 677 655.00 | 737 923.00 |
BZ Autres créances | 144 257.00 | | 144 257.00 | 144 257.00 |
CF Disponibilités | 1 120 258.00 | | 1 120 258.00 | 1 120 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 814.00 | 60 268.00 | 2 009 546.00 | 2 069 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 794.00 | 1 220 297.00 | 3 275 497.00 | 4 495 794.00 |
CU Autres participations | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 763.00 | 573 816.00 | | 649 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 362.00 | 135 947.00 | | 411 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 880.00 | 929 763.00 | | 1 282 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 368.00 | 336 686.00 | | 461 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 056.00 | 43 805.00 | | 38 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 438.00 | 27 987.00 | | 32 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 564.00 | 519 003.00 | | 774 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 591.00 | 243 218.00 | | 502 591.00 |
EA Autres dettes | 183 600.00 | 222 000.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 617.00 | 1 392 699.00 | | 1 992 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 497.00 | 2 322 462.00 | | 3 275 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 695.00 | 943 503.00 | | 1 483 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 948.00 | | 462 470.00 | 2 088 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 438.00 | 2 425 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 438.00 | 2 093 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 553.00 | | 462 470.00 | 1 756 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 496.00 | 272 282.00 | 124 748.00 | 1 012 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 329.00 | 272 282.00 | 124 748.00 | 1 012 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 830.00 | 60 268.00 | 128 830.00 | 128 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 830.00 | 60 268.00 | 128 830.00 | 128 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 830.00 | 62 023.00 | 128 830.00 | 128 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 268.00 | 128 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 564.00 | 774 564.00 | | 774 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 600.00 | 38 400.00 | 145 200.00 | 183 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 673 082.00 | 673 082.00 | | 673 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 368.00 | 130 084.00 | 329 311.00 | 461 368.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 767.00 | 833 925.00 | 64 842.00 | 898 767.00 |
VW T.V.A. | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 179.00 | 1 483 695.00 | 474 511.00 | 1 960 179.00 |