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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 575.00 | 244 629.00 | 257 947.00 | 502 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 723.00 | 293 147.00 | 153 577.00 | 446 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 608.00 | 537 942.00 | 494 666.00 | 1 032 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 416.00 | 35 391.00 | 503 025.00 | 538 416.00 |
BZ Autres créances | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CF Disponibilités | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 062.00 | 35 391.00 | 730 670.00 | 766 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 669.00 | 573 333.00 | 1 225 336.00 | 1 798 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
CU Autres participations | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 383.00 | 305 577.00 | | 400 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 143.00 | 134 806.00 | | 138 143.00 |
DL TOTAL (I) | 758 526.00 | 660 383.00 | | 758 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 283.00 | 288 302.00 | | 121 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | 25 699.00 | | 10 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 441.00 | 184 932.00 | | 172 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 411.00 | 85 152.00 | | 132 411.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 810.00 | 584 470.00 | | 466 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 336.00 | 1 244 852.00 | | 1 225 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 212.00 | 368 381.00 | | 358 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 359.00 | | 262 535.00 | 1 042 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 586.00 | 83 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 287.00 | 1 032 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 701.00 | 949 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 466.00 | | 227 533.00 | 977 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 726.00 | | 35 002.00 | 64 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 064.00 | 122 126.00 | 60 248.00 | 476 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 897.00 | 122 126.00 | 60 248.00 | 475 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 641.00 | 1 750.00 | | 33 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 641.00 | 1 750.00 | | 33 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 641.00 | 1 750.00 | | 33 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 498 348.00 | | | 498 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 283.00 | 42 685.00 | 78 598.00 | 121 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 967.00 | 591 204.00 | 56 763.00 | 647 967.00 |
VW T.V.A. | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 810.00 | 358 212.00 | 78 598.00 | 436 810.00 |