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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 55 564.00 | 6 251.00 | 49 313.00 | 55 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 613.00 | 722 278.00 | 780 336.00 | 1 502 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 233.00 | 708 381.00 | 523 852.00 | 1 232 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 461.00 | 1 437 076.00 | 1 749 385.00 | 3 186 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 654.00 | 71 696.00 | 799 959.00 | 871 654.00 |
BZ Autres créances | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
CF Disponibilités | 770 104.00 | | 770 104.00 | 770 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 600.00 | 71 696.00 | 1 858 904.00 | 1 930 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 061.00 | 1 508 772.00 | 3 608 289.00 | 5 117 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
CU Autres participations | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 961 125.00 | 649 763.00 | | 961 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 447.00 | 411 362.00 | | 251 447.00 |
DK Provisions réglementées | 21 804.00 | 1 755.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 375.00 | 1 282 880.00 | | 1 454 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 764.00 | 461 368.00 | | 898 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 537.00 | 38 056.00 | | 75 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 631.00 | 32 438.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 229.00 | 774 564.00 | | 715 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 554.00 | 502 591.00 | | 308 554.00 |
EA Autres dettes | 145 200.00 | 183 600.00 | | 145 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 914.00 | 1 992 617.00 | | 2 153 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 289.00 | 3 275 497.00 | | 3 608 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 353.00 | 1 483 695.00 | | 1 483 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 980.00 | | 1 025 115.00 | 2 425 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 145 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 635.00 | 3 186 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 625.00 | 2 790 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 586.00 | | 961 450.00 | 2 093 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 228.00 | | 63 665.00 | 82 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 029.00 | 351 926.00 | 74 880.00 | 1 160 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 863.00 | 351 926.00 | 74 880.00 | 1 159 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | 20 048.00 | | 1 755.00 |
6T Sur comptes clients | 60 268.00 | 30 063.00 | 18 635.00 | 60 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 268.00 | 30 063.00 | 18 635.00 | 60 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 023.00 | 50 111.00 | 18 635.00 | 62 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 063.00 | 18 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 229.00 | 715 229.00 | | 715 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 784 955.00 | 784 955.00 | | 784 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
VB T. V. A. | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 764.00 | 238 835.00 | 622 131.00 | 898 764.00 |
VI Groupe et associés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 156.00 | | | 189 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VP Divers | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 083.00 | 1 099 383.00 | 86 700.00 | 1 186 083.00 |
VW T.V.A. | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 283.00 | 1 483 353.00 | 622 131.00 | 2 143 283.00 |