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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 41 946.00 | 2 612.00 | 39 334.00 | 41 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085.00 | 19 861.00 | 3 224.00 | 23 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 837.00 | 79 367.00 | 6 470.00 | 85 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 306.00 | 101 840.00 | 227 467.00 | 329 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BP En cours de production de services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 739.00 | 101 840.00 | 320 899.00 | 422 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 903.00 | 174 118.00 | | 188 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | 14 785.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 205 071.00 | 199 903.00 | | 205 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 800.00 | 37 466.00 | | 65 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 17 790.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 20 650.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | 33 044.00 | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 014.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 828.00 | 109 964.00 | | 115 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 899.00 | 309 867.00 | | 320 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 828.00 | 82 749.00 | | 115 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 608.00 | | 388 608.00 | 388 608.00 |
FG Production vendue services | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
FM Production stockée | | | -10 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 052.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 244.00 | 416 978.00 | | 412 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 076.00 | 402 194.00 | | 407 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | 14 785.00 | | 5 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 2 277.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 641.00 | | 38 951.00 | 307 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 285.00 | | 329 306.00 | 17 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | 150 867.00 | 17 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 202.00 | | 38 951.00 | 129 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 206.00 | 6 634.00 | | 95 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 6 634.00 | | 95 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 697.00 | 15 432.00 | 32 691.00 | 65 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VP Divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 821.00 | 28 406.00 | 3 415.00 | 31 821.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 828.00 | 65 563.00 | 32 691.00 | 115 828.00 |