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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 92 661.00 | 21 569.00 | 71 091.00 | 92 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 909.00 | 23 993.00 | 916.00 | 24 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 369.00 | 86 850.00 | 519.00 | 87 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 377.00 | 132 412.00 | 250 965.00 | 383 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 554.00 | 132 412.00 | 398 142.00 | 530 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 299.00 | 196 791.00 | | 205 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 8 508.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 222 963.00 | 216 299.00 | | 222 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 088.00 | 62 998.00 | | 116 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | 20 314.00 | | 21 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 14 583.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | 12 573.00 | | 19 651.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 822.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 179.00 | 111 288.00 | | 175 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 142.00 | 327 587.00 | | 398 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 707.00 | 65 630.00 | | 136 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 134.00 | | 345 134.00 | 345 134.00 |
FG Production vendue services | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 607.00 | | 352 607.00 | 352 607.00 |
FM Production stockée | | | -6 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 355.00 | 365 847.00 | | 351 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 691.00 | 357 339.00 | | 344 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 8 508.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 136.00 | | 1 241.00 | 382 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 697.00 | | 1 241.00 | 203 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 184.00 | 7 228.00 | | 125 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 184.00 | 7 228.00 | | 125 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 088.00 | 77 616.00 | 33 931.00 | 116 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 179.00 | 136 707.00 | 33 931.00 | 175 179.00 |