| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 43 909.00 | 5 641.00 | 38 268.00 | 43 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 22 454.00 | 1 230.00 | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 837.00 | 82 109.00 | 3 728.00 | 85 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 868.00 | 110 204.00 | 221 664.00 | 331 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 757.00 | 110 204.00 | 296 554.00 | 406 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 071.00 | 188 903.00 | | 194 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188.00 | 5 168.00 | | -188.00 |
DL TOTAL (I) | 204 883.00 | 205 071.00 | | 204 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 030.00 | 65 800.00 | | 59 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 5 232.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 15 273.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 28 128.00 | | 19 472.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 396.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 671.00 | 115 828.00 | | 91 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 554.00 | 320 899.00 | | 296 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
FG Production vendue services | 21 875.00 | 34.00 | 21 909.00 | 21 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 920.00 | 34.00 | 384 954.00 | 384 920.00 |
FM Production stockée | | | -1 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 852.00 | 412 244.00 | | 383 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 041.00 | 407 076.00 | | 384 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188.00 | 5 168.00 | | -188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | 6 796.00 | | 9 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 306.00 | | 2 562.00 | 329 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | | 2 562.00 | 150 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 840.00 | 8 364.00 | | 101 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 840.00 | 8 364.00 | | 101 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 940.00 | 15 926.00 | 26 174.00 | 56 940.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 671.00 | 50 657.00 | 26 174.00 | 91 671.00 |