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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 92 661.00 | 14 773.00 | 77 887.00 | 92 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 23 588.00 | 626.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 136.00 | 125 184.00 | 256 953.00 | 382 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BP En cours de production de services | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BT Marchandises | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 771.00 | 125 184.00 | 327 587.00 | 452 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 791.00 | 193 883.00 | | 196 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 2 908.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 216 299.00 | 207 791.00 | | 216 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 998.00 | 50 170.00 | | 62 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314.00 | 17 914.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 19 527.00 | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | 16 382.00 | | 12 573.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 327.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 105 321.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 587.00 | 313 112.00 | | 327 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 772.00 | 674.00 | 354 446.00 | 353 772.00 |
FG Production vendue services | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 335.00 | 674.00 | 357 009.00 | 356 335.00 |
FM Production stockée | | | 6 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 978.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 847.00 | 357 236.00 | | 365 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 339.00 | 354 328.00 | | 357 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | 2 908.00 | | 8 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 577.00 | | 48 752.00 | 377 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 193.00 | | 382 136.00 | 44 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | 203 697.00 | 44 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 138.00 | | 48 752.00 | 199 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 829.00 | 8 355.00 | | 116 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 829.00 | 8 355.00 | | 116 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 468.00 | 14 810.00 | 39 202.00 | 60 468.00 |
VI Groupe et associés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 288.00 | 65 630.00 | 39 202.00 | 111 288.00 |