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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 92 661.00 | 28 365.00 | 64 295.00 | 92 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 909.00 | 24 384.00 | 525.00 | 24 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 636.00 | 87 122.00 | 514.00 | 87 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 645.00 | 139 871.00 | 243 773.00 | 383 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 360.00 | 139 871.00 | 386 489.00 | 526 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 963.00 | 205 299.00 | | 211 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | 6 664.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 252 961.00 | 222 963.00 | | 252 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 035.00 | 116 088.00 | | 64 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 21 784.00 | | 26 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 15 152.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | 19 651.00 | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 2 504.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 528.00 | 175 179.00 | | 133 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 489.00 | 398 142.00 | | 386 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 597.00 | 136 707.00 | | 94 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 241.00 | | 439 241.00 | 439 241.00 |
FG Production vendue services | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 044.00 | | 440 044.00 | 440 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 579.00 | 351 355.00 | | 450 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 581.00 | 344 691.00 | | 420 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 997.00 | 6 664.00 | | 29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 938.00 | | 267.00 | 204 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 412.00 | 7 459.00 | | 132 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 412.00 | 7 459.00 | | 132 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 035.00 | 25 094.00 | 38 286.00 | 64 035.00 |
VI Groupe et associés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 528.00 | 94 587.00 | 38 286.00 | 133 528.00 |