| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
AP Constructions | 43 909.00 | 8 464.00 | 35 444.00 | 43 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 23 026.00 | 1 188.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 823.00 | 85 339.00 | 1 484.00 | 86 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 577.00 | 116 829.00 | 260 749.00 | 377 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 940.00 | 116 829.00 | 313 112.00 | 429 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 883.00 | 194 071.00 | | 193 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | -188.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 207 791.00 | 204 883.00 | | 207 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 59 030.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 101.00 | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 12 691.00 | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 382.00 | 19 472.00 | | 16 382.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 376.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 321.00 | 91 671.00 | | 105 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 112.00 | 296 554.00 | | 313 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 321.00 | 91 671.00 | | 105 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 992.00 | 484.00 | 331 475.00 | 330 992.00 |
FG Production vendue services | 6 693.00 | 55.00 | 6 748.00 | 6 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 685.00 | 539.00 | 338 224.00 | 337 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 978.00 | -528.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 236.00 | 383 852.00 | | 357 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 328.00 | 384 041.00 | | 354 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | -188.00 | | 2 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 868.00 | | 45 709.00 | 331 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 429.00 | | 45 709.00 | 153 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 204.00 | 6 625.00 | | 110 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | 6 625.00 | | 110 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 014.00 | 10 669.00 | 20 112.00 | 41 014.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 321.00 | 74 976.00 | 20 112.00 | 105 321.00 |