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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 984 793.00 | 381 846.00 | 602 947.00 | 984 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 118.00 | 280 647.00 | 338 471.00 | 619 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 808.00 | 108 138.00 | 91 670.00 | 199 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 638.00 | 779 981.00 | 1 169 657.00 | 1 949 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CF Disponibilités | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 362.00 | 779 981.00 | 1 387 380.00 | 2 167 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 973.00 | | | 560 973.00 |
DL TOTAL (I) | 802 156.00 | | | 802 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 611.00 | | | 356 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 380.00 | | | 1 387 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 273.00 | | | 277 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 686.00 | | 30 814.00 | 1 923 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 1 949 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 1 803 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 037.00 | | 25 545.00 | 1 783 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 5 269.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 720.00 | 181 124.00 | 4 862.00 | 603 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 370.00 | 181 124.00 | 4 862.00 | 594 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 611.00 | 49 117.00 | 164 948.00 | 356 611.00 |
VI Groupe et associés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VP Divers | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 320.00 | 98 002.00 | 5 318.00 | 103 320.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 766.00 | 277 273.00 | 164 948.00 | 584 766.00 |