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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 990 293.00 | 733 435.00 | 256 857.00 | 990 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 625.00 | 535 437.00 | 133 188.00 | 668 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 896.00 | 162 160.00 | 46 736.00 | 208 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 234.00 | 1 438 633.00 | 572 600.00 | 2 011 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 767.00 | | 412 767.00 | 412 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 001.00 | 1 438 633.00 | 985 368.00 | 2 424 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
DL TOTAL (I) | 651 609.00 | | | 651 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 759.00 | | | 333 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 368.00 | | | 985 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 839.00 | | 5 394.00 | 2 005 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 421.00 | | 5 394.00 | 1 862 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 340.00 | 148 293.00 | | 1 290 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 740.00 | 148 293.00 | | 1 282 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 798.00 | 43 785.00 | 167 012.00 | 210 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 899.00 | 76 581.00 | 5 318.00 | 81 899.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 900.00 | 164 887.00 | 167 012.00 | 331 900.00 |