| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 7 889.00 | 1 314.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 984 793.00 | 481 048.00 | 503 745.00 | 984 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 725.00 | 343 366.00 | 302 359.00 | 645 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 824.00 | 124 863.00 | 77 960.00 | 202 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 365.00 | 957 168.00 | 1 021 197.00 | 1 978 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CF Disponibilités | 228 577.00 | | 228 577.00 | 228 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 512.00 | | 302 512.00 | 302 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 878.00 | 957 168.00 | 1 323 709.00 | 2 280 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 867.00 | | | 473 867.00 |
DL TOTAL (I) | 784 490.00 | | | 784 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 218.00 | | | 539 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 709.00 | | | 1 323 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 638.00 | | 31 227.00 | 1 949 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 978 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 139 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 850.00 | | 1 603.00 | 139 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 720.00 | | 29 623.00 | 1 803 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 981.00 | 178 936.00 | 1 750.00 | 779 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 289.00 | 1 750.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 631.00 | 178 646.00 | | 770 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 242.00 | 40 007.00 | 170 372.00 | 308 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VP Divers | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 637.00 | 66 319.00 | 5 318.00 | 71 637.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 970.00 | 270 735.00 | 170 372.00 | 538 970.00 |