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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 990 293.00 | 663 515.00 | 326 777.00 | 990 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 625.00 | 469 510.00 | 199 115.00 | 668 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 501.00 | 149 713.00 | 53 788.00 | 203 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 839.00 | 1 290 340.00 | 715 499.00 | 2 005 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BZ Autres créances | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CF Disponibilités | 307 660.00 | | 307 660.00 | 307 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 966.00 | | 447 966.00 | 447 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 806.00 | 1 290 340.00 | 1 163 466.00 | 2 453 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 929.00 | | | 308 929.00 |
DL TOTAL (I) | 734 149.00 | | | 734 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 466.00 | | | 1 163 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 153.00 | | | 242 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 439.00 | | 28 400.00 | 1 977 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 021.00 | | 28 400.00 | 1 834 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 762.00 | 163 578.00 | | 1 126 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 162.00 | 163 578.00 | | 1 119 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 815.00 | | 26 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 256.00 | 42 452.00 | 181 762.00 | 228 256.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 703.00 | 135 384.00 | 5 318.00 | 140 703.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 958.00 | 242 153.00 | 181 762.00 | 427 958.00 |