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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 1 028 775.00 | 871 840.00 | 156 934.00 | 1 028 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 625.00 | 611 796.00 | 56 829.00 | 668 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 107.00 | 187 609.00 | 24 497.00 | 212 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 927.00 | 1 678 847.00 | 374 080.00 | 2 052 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CF Disponibilités | 902 529.00 | | 902 529.00 | 902 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 195.00 | | 986 195.00 | 986 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 122.00 | 1 678 847.00 | 1 360 275.00 | 3 039 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 607 810.00 | | | 607 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DL TOTAL (I) | 781 563.00 | | | 781 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 711.00 | | | 578 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 275.00 | | | 1 360 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 315.00 | | | 502 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 333.00 | | 40 594.00 | 2 012 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 914.00 | | 40 594.00 | 1 868 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 984.00 | 113 862.00 | | 1 564 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 384.00 | 113 862.00 | | 1 557 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 667.00 | 46 479.00 | 76 186.00 | 122 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 756.00 | 78 438.00 | 5 318.00 | 83 756.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 504.00 | 502 315.00 | 76 188.00 | 578 504.00 |