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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 984 793.00 | 574 890.00 | 409 903.00 | 984 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 725.00 | 406 461.00 | 239 264.00 | 645 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 501.00 | 137 810.00 | 65 691.00 | 203 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 439.00 | 1 126 762.00 | 850 677.00 | 1 977 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BZ Autres créances | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
CF Disponibilités | 274 464.00 | | 274 464.00 | 274 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 230.00 | | 385 230.00 | 385 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 670.00 | 1 126 762.00 | 1 235 908.00 | 2 362 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 622.00 | | | 244 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 902.00 | | | 390 902.00 |
DL TOTAL (I) | 781 418.00 | | | 781 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 896.00 | | | 268 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 489.00 | | | 454 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 908.00 | | | 1 235 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 365.00 | | 677.00 | 1 978 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 1 977 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 343.00 | | 677.00 | 1 833 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 168.00 | 169 883.00 | 289.00 | 957 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | 289.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 278.00 | 169 883.00 | | 949 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VB T. V. A. | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 896.00 | 41 209.00 | 175 975.00 | 268 896.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VP Divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 301.00 | 103 983.00 | 5 318.00 | 109 301.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 424.00 | 225 737.00 | 175 975.00 | 453 424.00 |