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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 252.00 | 1 528 475.00 | 29 778.00 | 1 558 252.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 797.00 | 915 162.00 | 469 635.00 | 1 384 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 387.00 | 2 443 637.00 | 885 751.00 | 3 329 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 911.00 | 907 562.00 | 2 128 349.00 | 3 035 911.00 |
BZ Autres créances | 2 576 393.00 | | 2 576 393.00 | 2 576 393.00 |
CF Disponibilités | 705 378.00 | | 705 378.00 | 705 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 219.00 | 907 562.00 | 5 493 657.00 | 6 401 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 606.00 | 3 351 199.00 | 6 379 408.00 | 9 730 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 726.00 | 134 478.00 | | 453 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 522.00 | 319 247.00 | | 549 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 248.00 | 563 725.00 | | 1 113 248.00 |
DP Provisions pour risques | 418 675.00 | 321 379.00 | | 418 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 590.00 | 245 316.00 | | 270 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 265.00 | 566 695.00 | | 689 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 424.00 | 1 413 222.00 | | 1 750 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 361.00 | 1 255 753.00 | | 1 635 361.00 |
EA Autres dettes | 256 346.00 | 181 057.00 | | 256 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 711.00 | 632 449.00 | | 929 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 895.00 | 3 639 453.00 | | 4 576 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 408.00 | 4 769 873.00 | | 6 379 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 7 934 315.00 | | 7 934 315.00 | 7 934 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 585.00 | | 7 935 585.00 | 7 935 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 25.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 409.00 | 37 500.00 | | 61 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 599.00 | 37 525.00 | | 61 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 599.00 | 11 448.00 | | -61 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 980.00 | 193 190.00 | | 395 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 734.00 | 8 306 135.00 | | 8 766 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 212.00 | 7 986 889.00 | | 8 217 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 522.00 | 319 247.00 | | 549 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 168.00 | 121 887.00 | 151 418.00 | 2 473 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 735.00 | 17 739.00 | | 1 510 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 432.00 | 104 148.00 | 151 418.00 | 962 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 424.00 | 1 750 424.00 | | 1 750 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 346.00 | 256 346.00 | | 256 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 711.00 | 929 711.00 | | 929 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 841.00 | 5 695 841.00 | | 5 695 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 895.00 | 4 571 842.00 | | 4 576 895.00 |