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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 657.00 | 1 686 412.00 | 37 245.00 | 1 723 657.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 665.00 | 1 170 877.00 | 425 788.00 | 1 596 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 321.00 | 2 857 289.00 | 710 032.00 | 3 567 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 834.00 | 1 399 585.00 | 3 887 249.00 | 5 286 834.00 |
BZ Autres créances | 1 624 437.00 | | 1 624 437.00 | 1 624 437.00 |
CF Disponibilités | 899 261.00 | | 899 261.00 | 899 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 338.00 | 1 399 585.00 | 6 581 753.00 | 7 981 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 660.00 | 4 256 874.00 | 7 291 786.00 | 11 548 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 174.00 | 1 003 248.00 | | 1 320 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 333.00 | 316 925.00 | | 1 056 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 507.00 | 1 430 174.00 | | 2 486 507.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 221 296.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 647.00 | 352 238.00 | | 377 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 647.00 | 573 534.00 | | 482 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 053.00 | 505 053.00 | | 502 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 403.00 | 361 694.00 | | 87 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 432.00 | 1 207 894.00 | | 1 088 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 078.00 | 2 065 641.00 | | 1 610 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 665.00 | 1 118 272.00 | | 1 034 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 632.00 | 5 258 553.00 | | 4 322 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 786.00 | 7 262 260.00 | | 7 291 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 197.00 | | 7 942 197.00 | 7 942 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 197.00 | | 7 942 197.00 | 7 942 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 347.00 | 32 054.00 | | 13 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 886.00 | 832 054.00 | | 67 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 2 296.00 | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 65 715.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 448.00 | 766 339.00 | | 64 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 360.00 | 472 161.00 | | 525 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 262.00 | 9 545 590.00 | | 9 305 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 929.00 | 9 228 665.00 | | 8 248 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 333.00 | 316 925.00 | | 1 056 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 053.00 | 502 053.00 | | 502 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 432.00 | 1 088 432.00 | | 1 088 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 665.00 | 1 034 665.00 | | 1 034 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 834.00 | 5 286 834.00 | | 5 286 834.00 |
VP Divers | 1 695 733.00 | 1 695 733.00 | | 1 695 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610 078.00 | 1 610 078.00 | | 1 610 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 078.00 | 7 082 078.00 | | 7 082 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 631.00 | 4 322 631.00 | | 4 322 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |