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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 836.00 | 1 281 229.00 | 607.00 | 1 281 836.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 217.00 | 1 431 443.00 | 335 773.00 | 1 767 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 156.00 | 2 712 672.00 | 593 484.00 | 3 306 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 275.00 | 55 265.00 | 4 535 010.00 | 4 590 275.00 |
BZ Autres créances | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
CF Disponibilités | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 417.00 | 55 265.00 | 5 050 152.00 | 5 105 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 573.00 | 2 767 937.00 | 5 643 636.00 | 8 411 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 655.00 | 3 103 893.00 | | 1 400 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377 968.00 | -1 890 238.00 | | -4 377 968.00 |
DL TOTAL (I) | -2 867 313.00 | 1 323 655.00 | | -2 867 313.00 |
DP Provisions pour risques | 391 663.00 | 80 000.00 | | 391 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 347.00 | 579 994.00 | | 449 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 010.00 | 659 994.00 | | 841 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 342.00 | | | 2 782 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 635.00 | 1 696 940.00 | | 1 602 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 383.00 | 2 152 270.00 | | 2 786 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 579.00 | 673 491.00 | | 498 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669 939.00 | 4 522 757.00 | | 7 669 939.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 636.00 | 6 506 406.00 | | 5 643 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 779 337.00 | 755 677.00 | 8 535 013.00 | 7 779 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 779 337.00 | 755 677.00 | 8 535 013.00 | 7 779 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 892 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 016.00 | |
GE Autres charges | | | 133 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 481 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597 906.00 | 16 062.00 | | 597 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 906.00 | 16 062.00 | | 597 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 604.00 | 23 206.00 | | 261 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 155.00 | 23 206.00 | | 262 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 751.00 | -7 144.00 | | 335 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 354.00 | 10 503 648.00 | | 12 368 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 746 322.00 | 12 393 885.00 | | 16 746 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377 968.00 | -1 890 238.00 | | -4 377 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 035.00 | | 142 477.00 | 3 720 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 357.00 | 3 306 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 387.00 | 1 528 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 970.00 | 1 767 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 202.00 | | 7 020.00 | 1 905 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 730.00 | | 135 457.00 | 1 804 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 549.00 | 161 463.00 | 522 340.00 | 3 073 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 945.00 | 146 624.00 | 522 340.00 | 1 656 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 603.00 | 14 840.00 | | 1 416 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 994.00 | 368 016.00 | 187 000.00 | 659 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 51 996.00 | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | 51 996.00 | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 263.00 | 420 012.00 | 187 000.00 | 663 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 012.00 | 187 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782 342.00 | 2 782 342.00 | | 2 782 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 635.00 | 1 602 635.00 | | 1 602 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 948.00 | 1 873 948.00 | | 1 873 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 173.00 | 362 173.00 | | 362 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 579.00 | 498 579.00 | | 498 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 590 275.00 | 4 590 275.00 | | 4 590 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782 342.00 | | | 2 782 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 096.00 | 4 892 992.00 | 10 104.00 | 4 903 096.00 |
VW T.V.A. | 503 855.00 | 503 855.00 | | 503 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 939.00 | 7 669 939.00 | | 7 669 939.00 |