| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 203.00 | 1 656 945.00 | 1 257.00 | 1 658 203.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 530.00 | 1 416 603.00 | 359 927.00 | 1 776 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 035.00 | 3 073 549.00 | 646 487.00 | 3 720 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 090.00 | 3 269.00 | 1 493 821.00 | 1 497 090.00 |
BZ Autres créances | 3 852 364.00 | | 3 852 364.00 | 3 852 364.00 |
CF Disponibilités | 483 661.00 | | 483 661.00 | 483 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 188.00 | 3 269.00 | 5 859 919.00 | 5 863 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 224.00 | 3 076 817.00 | 6 506 406.00 | 9 583 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 893.00 | 3 443 921.00 | | 3 103 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 238.00 | -340 028.00 | | -1 890 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 655.00 | 3 213 893.00 | | 1 323 655.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 994.00 | 456 835.00 | | 579 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 994.00 | 456 835.00 | | 659 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 940.00 | 1 504 409.00 | | 1 696 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 270.00 | 1 883 866.00 | | 2 152 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 491.00 | 741 457.00 | | 673 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 757.00 | 4 129 732.00 | | 4 522 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 406.00 | 7 800 460.00 | | 6 506 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 291 398.00 | 663 413.00 | 7 954 811.00 | 7 291 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 398.00 | 663 413.00 | 7 954 811.00 | 7 291 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 159.00 | |
GE Autres charges | | | 632 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086 294.00 | | | 2 086 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | 35 487.00 | | 16 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 062.00 | 35 487.00 | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 206.00 | 2 043.00 | | 23 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 2 043.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 33 444.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 648.00 | 10 251 614.00 | | 10 503 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 885.00 | 10 591 642.00 | | 12 393 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 238.00 | -340 028.00 | | -1 890 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 824.00 | 34 471.00 | 123 862.00 | 3 842 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 471.00 | 246 651.00 | 3 720 035.00 | 34 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 405.00 | 1 905 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 179 246.00 | 1 804 730.00 | 34 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 581.00 | | 1 025.00 | 1 971 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 139.00 | 34 471.00 | 122 837.00 | 1 861 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 103.00 | 145 825.00 | 240 379.00 | 3 168 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 221.00 | 1 129.00 | 67 404.00 | 1 723 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 882.00 | 144 696.00 | 172 975.00 | 1 444 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 456 835.00 | 123 159.00 | | 456 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 835.00 | 203 159.00 | | 456 835.00 |
6T Sur comptes clients | 312 019.00 | 3 268.00 | 312 019.00 | 312 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 019.00 | 3 268.00 | 312 019.00 | 312 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 854.00 | 206 427.00 | 312 019.00 | 768 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 939.00 | 1 696 939.00 | | 1 696 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 613.00 | 1 194 613.00 | | 1 194 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 491.00 | 673 491.00 | | 673 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 090.00 | 1 497 090.00 | | 1 497 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 667 658.00 | 3 667 658.00 | | 3 667 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 631.00 | 5 379 527.00 | 10 104.00 | 5 389 631.00 |
VW T.V.A. | 594 389.00 | 594 389.00 | | 594 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 700.00 | 4 522 700.00 | | 4 522 700.00 |