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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 582.00 | 1 723 221.00 | 1 361.00 | 1 724 582.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 669.00 | 1 444 882.00 | 381 786.00 | 1 826 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 826.00 | 3 168 103.00 | 674 723.00 | 3 842 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 517.00 | 312 020.00 | 1 560 498.00 | 1 872 517.00 |
CF Disponibilités | 482 134.00 | | 482 134.00 | 482 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 758.00 | 312 020.00 | 7 125 738.00 | 7 437 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 584.00 | 3 480 123.00 | 7 800 461.00 | 11 280 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 443 921.00 | 2 376 507.00 | | 3 443 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 028.00 | 1 067 414.00 | | -340 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 893.00 | 3 553 921.00 | | 3 213 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 456 835.00 | 359 541.00 | | 456 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 835.00 | 438 541.00 | | 456 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 409.00 | 1 263 797.00 | | 1 504 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 767.00 | 1 827 394.00 | | 1 861 767.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 457.00 | 893 716.00 | | 741 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 733.00 | 3 986 959.00 | | 4 129 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 461.00 | 7 979 421.00 | | 7 800 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 069 231.00 | 920.00 | 8 070 151.00 | 8 069 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 231.00 | 920.00 | 8 070 151.00 | 8 069 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 294.00 | |
GE Autres charges | | | 549 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 487.00 | 142 367.00 | | 35 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 487.00 | 142 367.00 | | 35 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 151 793.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 151 793.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 444.00 | -9 426.00 | | 33 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 614.00 | 9 619 718.00 | | 10 251 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 642.00 | 8 552 304.00 | | 10 591 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 028.00 | 1 067 414.00 | | -340 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 018.00 | 234 809.00 | 3 842 827.00 | 3 608 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 656.00 | | 925.00 | 1 970 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 361.00 | | 223 780.00 | 1 637 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 541.00 | 97 294.00 | 19 000.00 | 438 541.00 |
6T Sur comptes clients | 606 485.00 | | 294 466.00 | 606 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 485.00 | | 294 466.00 | 606 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 026.00 | 97 294.00 | 313 466.00 | 1 045 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 409.00 | 1 504 409.00 | | 1 504 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 766.00 | 1 861 766.00 | | 1 861 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 457.00 | 741 457.00 | | 741 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919 682.00 | 4 919 682.00 | | 4 919 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 624.00 | 6 955 624.00 | | 6 955 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 733.00 | 4 129 733.00 | | 4 129 733.00 |