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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 767.00 | 1 640 004.00 | 59 763.00 | 1 699 767.00 |
AH Fonds commercial | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 763.00 | 1 033 068.00 | 431 695.00 | 1 464 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 069.00 | 2 673 072.00 | 792 997.00 | 3 466 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 051.00 | 1 399 585.00 | 2 906 466.00 | 4 306 051.00 |
BZ Autres créances | 1 110 894.00 | | 1 110 894.00 | 1 110 894.00 |
CF Disponibilités | 2 354 575.00 | | 2 354 575.00 | 2 354 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 849.00 | 1 399 585.00 | 6 469 264.00 | 7 868 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 917.00 | 4 072 657.00 | 7 262 260.00 | 11 334 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 248.00 | 453 726.00 | | 1 003 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 925.00 | 549 522.00 | | 316 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 174.00 | 1 113 248.00 | | 1 430 174.00 |
DP Provisions pour risques | 221 296.00 | 418 675.00 | | 221 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 238.00 | 270 590.00 | | 352 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 534.00 | 689 265.00 | | 573 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 053.00 | 5 053.00 | | 505 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 694.00 | | | 361 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 894.00 | 1 750 424.00 | | 1 207 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 641.00 | 1 635 361.00 | | 2 065 641.00 |
EA Autres dettes | | 256 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 272.00 | 929 711.00 | | 1 118 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 553.00 | 4 576 895.00 | | 5 258 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 260.00 | 6 379 408.00 | | 7 262 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 796 549.00 | | 7 796 549.00 | 7 796 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 549.00 | | 7 796 549.00 | 7 796 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 648.00 | |
GE Autres charges | | | 167 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 054.00 | | | 832 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 054.00 | | | 832 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 190.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 419.00 | 61 409.00 | | 63 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 715.00 | 61 599.00 | | 65 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 339.00 | -61 599.00 | | 766 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 161.00 | 395 980.00 | | 472 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 590.00 | 8 766 734.00 | | 9 545 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 665.00 | 8 217 212.00 | | 9 228 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 925.00 | 549 522.00 | | 316 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 168.00 | 229 436.00 | | 2 473 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 162.00 | 117 906.00 | | 915 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 265.00 | 81 648.00 | 197 379.00 | 689 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 265.00 | 81 648.00 | 197 379.00 | 689 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 053.00 | 505 053.00 | | 505 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 588.00 | 1 569 588.00 | | 1 569 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 272.00 | 1 118 272.00 | | 1 118 272.00 |
VP Divers | 1 110 895.00 | | | 1 110 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 640.00 | 2 065 640.00 | | 2 065 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 273.00 | 5 514 273.00 | | 5 514 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 553.00 | 5 258 553.00 | | 5 258 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |