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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AN Terrains | 39 694.00 | 37 825.00 | 1 869.00 | 39 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 029.00 | 257 609.00 | 100 420.00 | 358 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 490.00 | 336 975.00 | 36 515.00 | 373 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BF Prêts | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 217.00 | 634 559.00 | 655 657.00 | 1 290 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 520.00 | 1 552.00 | 393 967.00 | 395 520.00 |
BZ Autres créances | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
CF Disponibilités | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 394.00 | 1 552.00 | 660 842.00 | 662 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 611.00 | 636 111.00 | 1 316 500.00 | 1 952 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 784.00 | 552 522.00 | | 638 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 800.00 | 86 261.00 | | 74 800.00 |
DL TOTAL (I) | 768 584.00 | 693 784.00 | | 768 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | 9 666.00 | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | 1 989.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 065.00 | 261 787.00 | | 207 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 515.00 | 261 891.00 | | 310 515.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 19 025.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 915.00 | 730 895.00 | | 547 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 500.00 | 1 424 680.00 | | 1 316 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 668.00 | | 2 557 668.00 | 2 557 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 668.00 | | 2 557 668.00 | 2 557 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 709.00 | 3 615.00 | | 10 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 894.00 | 3 615.00 | | 18 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 304.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | 884.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 1 188.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 792.00 | 2 427.00 | | 16 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 301.00 | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 800.00 | 86 261.00 | | 74 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 025.00 | 55 022.00 | | 95 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 066.00 | 207 066.00 | | 207 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UP Prêts | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VC Groupe et associés | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VP Divers | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 166.00 | 544 166.00 | | 544 166.00 |
VW T.V.A. | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918.00 | 544 918.00 | | 544 918.00 |