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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AN Terrains | 26 553.00 | 1 700.00 | 24 853.00 | 26 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 598.00 | 397 171.00 | 104 427.00 | 501 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 093.00 | 312 789.00 | 178 303.00 | 491 093.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 646.00 | 713 809.00 | 824 836.00 | 1 538 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 083.00 | | 856 083.00 | 856 083.00 |
BZ Autres créances | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CF Disponibilités | 675 101.00 | | 675 101.00 | 675 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 372.00 | | 1 731 372.00 | 1 731 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 020.00 | 713 810.00 | 2 556 210.00 | 3 270 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 771.00 | 1 124 315.00 | | 1 423 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 700.00 | 379 456.00 | | 257 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 471.00 | 1 558 771.00 | | 1 736 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 127.00 | 87 013.00 | | 75 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | 21 888.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 183.00 | 509 598.00 | | 269 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 467.00 | 391 671.00 | | 396 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 395.00 | | |
EA Autres dettes | 18 259.00 | 16 956.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 738.00 | 1 030 524.00 | | 819 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 210.00 | 2 589 295.00 | | 2 556 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 938.00 | 1 008 635.00 | | 771 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 222.00 | | 5 204 222.00 | 5 204 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 222.00 | | 5 204 222.00 | 5 204 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 726.00 | |
GE Autres charges | | | 25 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 11 876.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 11 953.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 90.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 6 401.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 6 491.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 5 462.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 367.00 | 141 399.00 | | 84 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 568.00 | 5 165 925.00 | | 5 242 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 868.00 | 4 786 467.00 | | 4 984 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 700.00 | 379 456.00 | | 257 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 871.00 | 226 630.00 | | 259 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 183.00 | 269 183.00 | | 269 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 856 083.00 | 856 083.00 | | 856 083.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 130.00 | 12 617.00 | 39 513.00 | 52 130.00 |
VI Groupe et associés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 987.00 | 992 987.00 | | 992 987.00 |
VW T.V.A. | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 451.00 | 771 938.00 | 39 513.00 | 811 451.00 |