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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 567.00 | 322 326.00 | 133 241.00 | 455 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 112.00 | 364 856.00 | 21 256.00 | 386 112.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 902.00 | 689 331.00 | 673 571.00 | 1 362 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 513.00 | | 586 513.00 | 586 513.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 651 005.00 | | 651 005.00 | 651 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 563.00 | | 1 324 563.00 | 1 324 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 466.00 | 689 331.00 | 1 998 135.00 | 2 687 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 164.00 | | | 637 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
DL TOTAL (I) | 995 002.00 | | | 995 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | | | 374 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 892.00 | | | 406 892.00 |
EA Autres dettes | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 133.00 | | | 1 003 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 135.00 | | | 1 998 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 135.00 | | | 1 000 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 885.00 | | 4 352 885.00 | 4 352 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 885.00 | | 4 352 885.00 | 4 352 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 799.00 | | | 4 382 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 961.00 | | | 4 079 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 121.00 | | 77 232.00 | 1 347 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 451.00 | 1 362 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 451.00 | 841 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 364.00 | | | 505 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 049.00 | | 73 082.00 | 830 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 708.00 | | 4 150.00 | 11 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 256.00 | 45 527.00 | 61 450.00 | 705 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 106.00 | 45 527.00 | 61 450.00 | 703 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 586 513.00 | 586 513.00 | | 586 513.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VI Groupe et associés | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 911.00 | 647 911.00 | | 647 911.00 |
VW T.V.A. | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 135.00 | 1 000 135.00 | | 1 000 135.00 |