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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AN Terrains | 550.00 | 29.00 | 520.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 817.00 | 335 697.00 | 98 120.00 | 433 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 528.00 | 361 934.00 | 15 593.00 | 377 528.00 |
BF Prêts | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 568.00 | 699 810.00 | 631 757.00 | 1 331 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 135.00 | | 613 135.00 | 613 135.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 969 154.00 | | 969 154.00 | 969 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 880.00 | | 1 658 880.00 | 1 658 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 448.00 | 699 810.00 | 2 290 637.00 | 2 990 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 860 002.00 | 637 164.00 | | 860 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 313.00 | 302 837.00 | | 344 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 315.00 | 995 002.00 | | 1 259 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 334.00 | 171 468.00 | | 164 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 875.00 | 2 997.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 107.00 | 374 441.00 | | 360 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 038.00 | 406 892.00 | | 481 038.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 47 333.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 322.00 | 1 003 133.00 | | 1 031 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 637.00 | 1 998 135.00 | | 2 290 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446.00 | 1 000 135.00 | | 1 018 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 786.00 | | 4 082 786.00 | 4 082 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 786.00 | | 4 082 786.00 | 4 082 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116.00 | 14 000.00 | | 12 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 335.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | 13 664.00 | | -8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 318.00 | 100 889.00 | | 122 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 566.00 | 4 382 799.00 | | 4 166 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 253.00 | 4 079 960.00 | | 3 822 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 313.00 | 302 837.00 | | 344 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 661.00 | 172 601.00 | | 200 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 107.00 | 360 107.00 | | 360 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 613 136.00 | 613 136.00 | | 613 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VI Groupe et associés | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 465.00 | 662 465.00 | | 662 465.00 |
VW T.V.A. | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 447.00 | 1 018 447.00 | | 1 018 447.00 |