| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AN Terrains | 550.00 | 139.00 | 410.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 264.00 | 370 144.00 | 124 120.00 | 494 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 382.00 | 290 636.00 | 150 745.00 | 441 382.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 159.00 | 663 069.00 | 792 090.00 | 1 455 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 001.00 | | 743 001.00 | 743 001.00 |
BZ Autres créances | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CF Disponibilités | 904 845.00 | | 904 845.00 | 904 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 205.00 | | 1 797 205.00 | 1 797 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 365.00 | 663 069.00 | 2 589 295.00 | 3 252 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 315.00 | 860 002.00 | | 1 124 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 456.00 | 344 313.00 | | 379 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 771.00 | 1 259 315.00 | | 1 558 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | 164 334.00 | | 87 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 888.00 | 12 875.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 598.00 | 360 107.00 | | 509 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 671.00 | 481 038.00 | | 391 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 12 967.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 521.00 | 1 031 321.00 | | 1 030 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 295.00 | 2 290 637.00 | | 2 589 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 635.00 | 1 018 446.00 | | 1 008 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105 398.00 | | 5 105 398.00 | 5 105 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 398.00 | | 5 105 398.00 | 5 105 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 116.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 876.00 | 12 000.00 | | 11 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | 12 116.00 | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | 20 419.00 | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 20 419.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | -8 303.00 | | 5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 399.00 | 122 318.00 | | 141 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 924.00 | 4 166 565.00 | | 5 165 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 467.00 | 3 822 251.00 | | 4 786 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 456.00 | 344 313.00 | | 379 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 226 630.00 | 200 661.00 | | 226 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 568.00 | | 217 199.00 | 1 331 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 608.00 | 1 455 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 898.00 | 936 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 364.00 | | | 505 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 896.00 | | 215 199.00 | 811 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 2 000.00 | 14 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 811.00 | 50 464.00 | 87 206.00 | 699 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 662.00 | 50 464.00 | 87 206.00 | 697 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 599.00 | 509 599.00 | | 509 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 743 001.00 | 743 001.00 | | 743 001.00 |
VB T. V. A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VI Groupe et associés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 113.00 | 840 113.00 | | 840 113.00 |
VW T.V.A. | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 636.00 | 1 008 636.00 | | 1 008 636.00 |