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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 936.00 | 290 346.00 | 101 589.00 | 391 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 814.00 | 394 547.00 | 18 266.00 | 412 814.00 |
BF Prêts | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 103.00 | 687 042.00 | 639 060.00 | 1 326 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 319.00 | | 521 319.00 | 521 319.00 |
BZ Autres créances | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CF Disponibilités | 329 336.00 | | 329 336.00 | 329 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 515.00 | | 1 029 515.00 | 1 029 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 618.00 | 687 042.00 | 1 668 575.00 | 2 355 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 584.00 | | | 610 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
DL TOTAL (I) | 829 780.00 | | | 829 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 603.00 | | | 519 603.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 795.00 | | | 838 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 575.00 | | | 1 668 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 797.00 | | | 835 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 568.00 | | 3 301 568.00 | 3 301 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 568.00 | | 3 301 568.00 | 3 301 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 323.00 | | | 3 325 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 128.00 | | | 3 161 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 217.00 | | | 1 290 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 364.00 | | | 505 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 215.00 | | | 771 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 559.00 | 56 746.00 | 4 263.00 | 634 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 410.00 | 56 746.00 | 4 263.00 | 632 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 002.00 | 238 002.00 | | 238 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UP Prêts | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 521 319.00 | | | 521 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |
VI Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VP Divers | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 684.00 | 694 684.00 | | 694 684.00 |
VW T.V.A. | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 798.00 | 835 798.00 | | 835 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |